Patrimônio líquido
R$ 3.961.367,81
subclasse
R$ 3.961.367,81
R$ 1.011,02
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOLIS
Classe
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS MEZ
YHSH71784292083
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.961.367,81 | R$ 1.011,018635 | R$ 2.699.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.260.508,33 | R$ 1.010,329732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.259.649,42 | R$ 1.009,641293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.258.791,10 | R$ 1.008,953328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.257.933,37 | R$ 1.008,265835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.257.076,20 | R$ 1.007,578791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.256.219,63 | R$ 1.006,892229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.255.363,65 | R$ 1.006,206139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.254.508,24 | R$ 1.005,520506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.253.653,42 | R$ 1.004,835345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.252.799,18 | R$ 1.004,150650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.251.934,62 | R$ 1.003,457683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.251.070,67 | R$ 1.002,765205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.250.207,31 | R$ 1.002,073200 | R$ 1.149.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.138,16 | R$ 1.001,381600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.069,06 | R$ 1.000,690600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |