Patrimônio líquido
R$ 7.192.107,32
subclasse
R$ 7.192.107,32
R$ 1.031,81
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOLIS
Classe
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS MEZ
YHSH71784292083
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.192.107,32 | R$ 1.031,806820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 7.187.269,26 | R$ 1.031,112734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 7.182.434,47 | R$ 1.030,419117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 7.177.602,91 | R$ 1.029,725963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 7.172.774,62 | R$ 1.029,033278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 7.167.949,57 | R$ 1.028,341058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 7.163.127,72 | R$ 1.027,649298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 7.158.309,18 | R$ 1.026,958012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 7.153.493,87 | R$ 1.026,267189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 7.148.681,77 | R$ 1.025,576827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 7.143.872,92 | R$ 1.024,886932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 7.139.067,32 | R$ 1.024,197502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 7.134.202,76 | R$ 1.023,499614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 7.129.341,52 | R$ 1.022,802202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 7.124.483,59 | R$ 1.022,105265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 7.119.628,96 | R$ 1.021,408802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 7.114.777,65 | R$ 1.020,712814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 7.109.929,65 | R$ 1.020,017302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 7.105.084,93 | R$ 1.019,322260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 7.100.243,53 | R$ 1.018,627695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 7.095.405,41 | R$ 1.017,933600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 7.090.570,64 | R$ 1.017,239986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |