Patrimônio líquido
R$ 30.872.403,18
subclasse
R$ 30.872.403,18
R$ 1.018,49
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN HE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.358.914/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN HE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.358.914/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN HE FIDC SEN
BEOIV1784061506
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.872.403,18 | R$ 1.018,494046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 30.849.079,97 | R$ 1.017,724603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.825.774,42 | R$ 1.016,955743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.802.486,47 | R$ 1.016,187463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.779.216,10 | R$ 1.015,419763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.771.403,16 | R$ 1.015,162011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.763.592,19 | R$ 1.014,904324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.755.783,21 | R$ 1.014,646702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.747.976,23 | R$ 1.014,389146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.740.171,21 | R$ 1.014,131655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.732.368,19 | R$ 1.013,874230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.724.567,13 | R$ 1.013,616870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.716.768,06 | R$ 1.013,359575 | R$ 3.499.008,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 27.210.851,10 | R$ 1.013,102346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 27.209.401,65 | R$ 1.013,048381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 27.201.949,18 | R$ 1.012,770914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 27.194.498,75 | R$ 1.012,493522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.187.050,36 | R$ 1.012,216207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 27.179.604,02 | R$ 1.011,938968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 27.172.159,72 | R$ 1.011,661806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 27.164.717,43 | R$ 1.011,384718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 27.157.277,21 | R$ 1.011,107707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |