Patrimônio líquido
R$ 20.075.433,33
subclasse
R$ 20.075.433,33
R$ 1.007,59
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN HE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.358.914/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN HE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.358.914/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN HE FIDC SEN
BEOIV1784061506
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.075.433,33 | R$ 1.007,585999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.066.510,75 | R$ 1.007,138175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.057.592,14 | R$ 1.006,690550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.048.677,50 | R$ 1.006,243124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.039.766,82 | R$ 1.005,795897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.030.860,10 | R$ 1.005,348869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.021.957,34 | R$ 1.004,902039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.013.058,52 | R$ 1.004,455407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.002.599,13 | R$ 1.003,930451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.993.882,68 | R$ 1.003,492972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.985.170,03 | R$ 1.003,055684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.976.461,18 | R$ 1.002,618587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.967.756,12 | R$ 1.002,181680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.959.054,86 | R$ 1.001,744964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.950.357,39 | R$ 1.001,308438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.941.663,71 | R$ 1.000,872102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.932.973,80 | R$ 1.000,435955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.924.287,70 | R$ 1.000,000000 | R$ 19.924.287,70 | R$ 0,00 | 1 |