Patrimônio líquido
R$ 67.508.656,47
subclasse
R$ 67.508.656,47
R$ 1.008,94
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AGROSEPAC FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.289.974/0001-10
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST AGRO
Classe
AGROSEPAC FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.289.974/0001-10
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AGROSEPAC FIAGRO SEN A
VJUQV1783532922
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.508.656,47 | R$ 1.008,940686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 67.441.296,55 | R$ 1.007,933968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 67.390.867,74 | R$ 1.007,180291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 67.340.476,64 | R$ 1.006,427179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 67.290.123,21 | R$ 1.005,674629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 67.239.807,44 | R$ 1.004,922642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 67.189.529,29 | R$ 1.004,171217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 67.139.288,74 | R$ 1.003,420355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 67.089.085,76 | R$ 1.002,670053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 67.038.920,31 | R$ 1.001,920313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 66.990.031,74 | R$ 1.001,189656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 66.950.921,18 | R$ 1.000,605135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 66.910.431,34 | R$ 1.000,000000 | R$ 66.910.431,33 | R$ 0,00 | 5 |