Patrimônio líquido
R$ 9.277.010,30
subclasse
R$ 9.277.010,30
R$ 1.049,65
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INC ORIGIN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.445/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
INC ORIGIN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.445/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INC SOMA FIDC SUB
VBY2E1783616946
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 9.277.010,30 | R$ 1.049,648459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 9.259.186,41 | R$ 1.047,631773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 9.234.982,70 | R$ 1.044,893242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 9.217.282,15 | R$ 1.042,890511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 9.411.655,56 | R$ 1.064,882914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 9.393.999,69 | R$ 1.062,885238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 9.376.398,32 | R$ 1.060,893729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 9.358.822,51 | R$ 1.058,905112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 9.313.702,28 | R$ 1.053,799978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 9.299.333,63 | R$ 1.052,174235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 9.280.936,86 | R$ 1.050,092731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 9.265.476,91 | R$ 1.048,343513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 9.250.150,05 | R$ 1.046,609353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 9.234.665,35 | R$ 1.044,857335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 9.219.353,60 | R$ 1.043,124885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 9.206.708,15 | R$ 1.041,694114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 9.209.756,18 | R$ 1.042,038984 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 5.197.204,97 | R$ 1.039,527954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 5.186.696,38 | R$ 1.037,426060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 5.196.469,16 | R$ 1.039,380780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 5.186.002,33 | R$ 1.037,287239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 5.180.130,69 | R$ 1.036,112812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |