Patrimônio líquido
R$ 5.089.703,39
subclasse
R$ 5.089.703,39
R$ 1.018,03
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INC ORIGIN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.445/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
INC ORIGIN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.445/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INC SOMA FIDC SUB
VBY2E1783616946
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.089.703,39 | R$ 1.018,025839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.082.023,09 | R$ 1.016,489651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.074.325,05 | R$ 1.014,949914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.066.677,78 | R$ 1.013,420332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.062.724,91 | R$ 1.012,629692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.058.792,94 | R$ 1.011,843232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.054.875,92 | R$ 1.011,059763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.049.551,67 | R$ 1.009,994824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.045.755,10 | R$ 1.009,235446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.040.443,63 | R$ 1.008,173063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.035.193,71 | R$ 1.007,122991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.029.935,61 | R$ 1.006,071283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.024.688,30 | R$ 1.005,021734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.014.381,78 | R$ 1.002,960257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.016.461,34 | R$ 1.003,376204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.017.403,69 | R$ 1.003,564690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.010.577,98 | R$ 1.002,199434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.007.683,86 | R$ 1.001,620561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.008.193,56 | R$ 1.001,722510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.003.862,04 | R$ 1.000,856133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.002.031,74 | R$ 1.000,490043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 5.000.225,25 | R$ 1.000,128714 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |