Patrimônio líquido
R$ 45.157.672,97
subclasse
R$ 45.157.672,97
R$ 3,11
02/10/2026
R$ 500,00
6
Dias úteis
383
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALLOWAY
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SELEÇÃO
HZHPC1782394734
Atualizado: 05/10/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 45.157.672,97 | R$ 3,106418 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 01/10/2026 | R$ 45.036.476,59 | R$ 3,098767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 30/09/2026 | R$ 45.202.543,72 | R$ 3,110193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 29/09/2026 | R$ 45.380.620,35 | R$ 3,122446 | R$ 1.493.337,61 | R$ 80.603,74 | 382 |
| 28/09/2026 | R$ 44.063.278,64 | R$ 3,129220 | R$ 33.307,87 | R$ 8.797.500,00 | 372 |
| 25/09/2026 | R$ 53.022.172,03 | R$ 3,140754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 24/09/2026 | R$ 53.112.342,23 | R$ 3,146095 | R$ 31.250,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 23/09/2026 | R$ 53.180.968,55 | R$ 3,152014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 22/09/2026 | R$ 53.260.563,08 | R$ 3,156732 | R$ 15.550,00 | R$ 270.555,35 | 371 |
| 21/09/2026 | R$ 53.474.923,59 | R$ 3,154334 | R$ 50.000,00 | R$ 37.083,49 | 372 |
| 18/09/2026 | R$ 53.420.699,55 | R$ 3,151897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 17/09/2026 | R$ 53.406.549,53 | R$ 3,151062 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 16/09/2026 | R$ 53.258.735,85 | R$ 3,146524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 15/09/2026 | R$ 53.262.267,67 | R$ 3,146733 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 14/09/2026 | R$ 53.275.096,22 | R$ 3,149028 | R$ 15.269,90 | R$ 100.000,00 | 371 |
| 11/09/2026 | R$ 53.411.981,29 | R$ 3,152106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 10/09/2026 | R$ 53.393.237,58 | R$ 3,151000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 09/09/2026 | R$ 53.489.338,14 | R$ 3,156671 | R$ 7.050,66 | R$ 0,00 | 370 |
| 08/09/2026 | R$ 53.453.893,32 | R$ 3,154995 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 368 |
| 04/09/2026 | R$ 53.476.337,92 | R$ 3,151662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 03/09/2026 | R$ 53.400.811,69 | R$ 3,147211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 02/09/2026 | R$ 53.353.715,40 | R$ 3,144435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |