Patrimônio líquido
R$ 53.358.616,95
subclasse
R$ 53.358.616,95
R$ 3,14
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias úteis
369
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALLOWAY
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SELEÇÃO
HZHPC1782394734
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.358.616,95 | R$ 3,136846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 19/08/2026 | R$ 53.348.475,26 | R$ 3,136250 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 18/08/2026 | R$ 53.294.639,05 | R$ 3,133672 | R$ 10.000,38 | R$ 103.922,77 | 368 |
| 17/08/2026 | R$ 53.388.107,36 | R$ 3,133646 | R$ 4.000,00 | R$ 480.250,53 | 369 |
| 14/08/2026 | R$ 53.952.312,24 | R$ 3,138763 | R$ 50.000,00 | R$ 19.000,00 | 371 |
| 13/08/2026 | R$ 53.869.636,53 | R$ 3,135755 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 12/08/2026 | R$ 53.789.506,32 | R$ 3,132544 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 11/08/2026 | R$ 53.469.151,30 | R$ 3,129889 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 10/08/2026 | R$ 53.237.173,99 | R$ 3,128010 | R$ 17.050,98 | R$ 0,00 | 367 |
| 07/08/2026 | R$ 53.155.008,98 | R$ 3,124183 | R$ 0,00 | R$ 13.258,70 | 367 |
| 06/08/2026 | R$ 53.093.242,22 | R$ 3,119775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 05/08/2026 | R$ 53.062.609,74 | R$ 3,117975 | R$ 16.083,36 | R$ 0,00 | 368 |
| 04/08/2026 | R$ 52.977.826,61 | R$ 3,113937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 03/08/2026 | R$ 52.874.708,89 | R$ 3,107875 | R$ 1.181,92 | R$ 71.085,32 | 367 |
| 31/07/2026 | R$ 52.824.603,66 | R$ 3,100831 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 30/07/2026 | R$ 52.718.479,85 | R$ 3,098825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 29/07/2026 | R$ 52.801.869,35 | R$ 3,103727 | R$ 102.527,99 | R$ 0,00 | 367 |
| 28/07/2026 | R$ 52.699.086,27 | R$ 3,103712 | R$ 107.006,15 | R$ 300.000,00 | 365 |
| 27/07/2026 | R$ 52.856.170,03 | R$ 3,101605 | R$ 500,00 | R$ 50.300,36 | 364 |
| 24/07/2026 | R$ 52.865.780,92 | R$ 3,099248 | R$ 0,00 | R$ 82.540,42 | 365 |
| 23/07/2026 | R$ 52.922.020,80 | R$ 3,097709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 22/07/2026 | R$ 53.024.472,91 | R$ 3,103706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |