Patrimônio líquido
R$ 27.721.437,33
subclasse
R$ 27.721.437,33
R$ 3,14
20/08/2026
-
6
Dias úteis
94
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALLOWAY
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE BWS SELEÇÃO
REMHQ1782394895
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.721.437,33 | R$ 3,138621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/08/2026 | R$ 27.715.630,27 | R$ 3,137963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/08/2026 | R$ 27.692.314,86 | R$ 3,135324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 27.691.540,84 | R$ 3,135236 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 27.796.374,48 | R$ 3,140301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 27.769.169,45 | R$ 3,137228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 27.740.170,98 | R$ 3,133951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 27.716.113,01 | R$ 3,131233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 27.698.935,33 | R$ 3,129293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/08/2026 | R$ 27.664.505,52 | R$ 3,125403 | R$ 0,00 | R$ 231.020,88 | 94 |
| 06/08/2026 | R$ 27.855.629,43 | R$ 3,120933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 27.839.019,71 | R$ 3,119072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 27.802.432,39 | R$ 3,114973 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 27.548.154,27 | R$ 3,108848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 27.485.180,28 | R$ 3,101741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 27.466.869,13 | R$ 3,099674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/07/2026 | R$ 27.509.765,91 | R$ 3,104515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/07/2026 | R$ 27.509.094,73 | R$ 3,104440 | R$ 0,00 | R$ 87.058,75 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 27.576.882,57 | R$ 3,102272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 27.555.399,58 | R$ 3,099855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 27.541.176,16 | R$ 3,098255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 22/07/2026 | R$ 27.593.944,11 | R$ 3,104191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |