Patrimônio líquido
R$ 14.017.251,21
subclasse
R$ 14.017.251,21
R$ 933,71
02/10/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO CENTRAL REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.933.995/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CENTRAL CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO CENTRAL REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.933.995/0001-63
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
O2LBO1764872303
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.017.251,21 | R$ 933,705326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/10/2026 | R$ 14.039.497,03 | R$ 935,187146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2026 | R$ 14.061.760,73 | R$ 936,670157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/09/2026 | R$ 14.083.795,42 | R$ 938,137913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/09/2026 | R$ 14.105.744,66 | R$ 939,599977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/09/2026 | R$ 14.127.785,67 | R$ 941,068155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/09/2026 | R$ 14.149.647,72 | R$ 942,524411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/09/2026 | R$ 14.171.488,15 | R$ 943,979227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/09/2026 | R$ 14.193.320,94 | R$ 945,433535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/09/2026 | R$ 14.215.142,85 | R$ 946,887117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/09/2026 | R$ 14.236.958,42 | R$ 948,340278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/09/2026 | R$ 14.258.760,78 | R$ 949,792558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/09/2026 | R$ 14.280.526,52 | R$ 951,242399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/09/2026 | R$ 14.302.283,50 | R$ 952,691657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/09/2026 | R$ 14.324.035,30 | R$ 954,140570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/09/2026 | R$ 14.345.805,11 | R$ 955,590682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/09/2026 | R$ 14.367.578,67 | R$ 957,041044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/09/2026 | R$ 14.389.361,98 | R$ 958,492055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/09/2026 | R$ 14.412.994,00 | R$ 960,066211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/09/2026 | R$ 14.434.748,02 | R$ 961,515272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/09/2026 | R$ 14.456.492,53 | R$ 962,963699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/09/2026 | R$ 14.532.919,99 | R$ 968,054620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |