Patrimônio líquido
R$ 1.473.821.631,39
subclasse
R$ 1.473.821.631,39
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.483.389/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.483.389/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
ZZZSI1780076357
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.473.821.631,39 | R$ 1,563130 | R$ 3.265.774,82 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.468.937.723,19 | R$ 1,561410 | R$ 1.091.124,09 | R$ 4.389.425,80 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.469.070.751,20 | R$ 1,558053 | R$ 12.505.000,00 | R$ 6.795.986,16 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.470.686.740,77 | R$ 1,565852 | R$ 15.045,85 | R$ 105.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.469.118.864,20 | R$ 1,564087 | R$ 1.079.733,03 | R$ 990.962,85 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.467.682.307,43 | R$ 1,562652 | R$ 12.500,00 | R$ 1.079.733,03 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.467.342.499,57 | R$ 1,561155 | R$ 25.000,00 | R$ 262.500,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.461.449.873,54 | R$ 1,554634 | R$ 891.261,29 | R$ 526.305,55 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.463.379.029,27 | R$ 1,557075 | R$ 0,00 | R$ 1.212.853,23 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.464.783.765,59 | R$ 1,557279 | R$ 957.853,18 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.461.061.406,83 | R$ 1,554338 | R$ 1.350.175,22 | R$ 2.651.712,81 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.466.605.127,29 | R$ 1,558847 | R$ 834.949,52 | R$ 3.679,62 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.456.918.183,62 | R$ 1,549429 | R$ 19.350.000,00 | R$ 1.839.949,52 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.436.222.621,50 | R$ 1,546000 | R$ 0,00 | R$ 2.990.373,45 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.431.612.917,53 | R$ 1,537836 | R$ 0,00 | R$ 2.527.403,95 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.422.202.503,42 | R$ 1,525035 | R$ 0,00 | R$ 2.527.642,03 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.413.927.683,17 | R$ 1,513472 | R$ 293.000,00 | R$ 2.055.642,32 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.416.527.500,65 | R$ 1,514367 | R$ 709.139,86 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.420.887.934,80 | R$ 1,518181 | R$ 3.680.000,00 | R$ 7.957.298,99 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.421.353.047,77 | R$ 1,514120 | R$ 0,00 | R$ 3.038.354,38 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.425.726.308,71 | R$ 1,515539 | R$ 500.000,00 | R$ 3.120.848,97 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.431.434.679,10 | R$ 1,518815 | R$ 5.447.275,00 | R$ 3.101.832,46 | 4 |