Patrimônio líquido
R$ 716.374.894,32
subclasse
R$ 716.374.894,32
R$ 132,10
30/09/2026
-
3
Dias úteis
105
-
Fundo/Casca
MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
58.034.507/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.034.507/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
3MIL81785277614
Atualizado: 05/10/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 716.374.894,32 | R$ 132,095746 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 105 |
| 29/09/2026 | R$ 702.720.422,65 | R$ 129,565273 | R$ 0,00 | R$ 1.446.992,08 | 105 |
| 28/09/2026 | R$ 697.547.180,55 | R$ 128,347164 | R$ 0,00 | R$ 328.792,21 | 106 |
| 25/09/2026 | R$ 702.007.436,06 | R$ 129,106986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 24/09/2026 | R$ 703.642.632,90 | R$ 129,407717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 23/09/2026 | R$ 705.140.100,61 | R$ 129,683118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 22/09/2026 | R$ 711.404.052,85 | R$ 130,835129 | R$ 0,00 | R$ 2.241.630,33 | 106 |
| 21/09/2026 | R$ 711.336.076,67 | R$ 130,411701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 18/09/2026 | R$ 698.763.773,48 | R$ 128,106777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 17/09/2026 | R$ 699.639.805,38 | R$ 128,267383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 16/09/2026 | R$ 698.770.755,56 | R$ 128,108057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 15/09/2026 | R$ 697.512.411,87 | R$ 127,877360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 14/09/2026 | R$ 699.776.582,27 | R$ 128,292458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 11/09/2026 | R$ 703.390.028,00 | R$ 128,954924 | R$ 65.000,00 | R$ 334.323,95 | 106 |
| 10/09/2026 | R$ 708.091.721,78 | R$ 129,767215 | R$ 0,00 | R$ 11.316,61 | 106 |
| 09/09/2026 | R$ 696.478.958,82 | R$ 127,636982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 08/09/2026 | R$ 703.005.376,87 | R$ 128,833015 | R$ 0,00 | R$ 352.013,35 | 106 |
| 04/09/2026 | R$ 701.654.362,71 | R$ 128,521074 | R$ 0,00 | R$ 5.062.438,27 | 106 |
| 03/09/2026 | R$ 710.136.937,23 | R$ 129,143048 | R$ 0,00 | R$ 97.613,74 | 107 |
| 02/09/2026 | R$ 709.437.219,11 | R$ 128,998068 | R$ 0,00 | R$ 11.314,04 | 107 |
| 01/09/2026 | R$ 688.334.404,01 | R$ 125,158915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/08/2026 | R$ 682.483.485,97 | R$ 124,095050 | R$ 0,00 | R$ 97.395,60 | 107 |