Patrimônio líquido
R$ 1.848.460,14
subclasse
R$ 1.848.460,14
R$ 467,84
20/08/2026
-
70
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
EXXOR CAPITAL FIDC
66.014.831/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
EXXOR CAPITAL FIDC
66.014.831/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO EXXOR CAPITAL FIDC
F3HAR1775156949
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.848.460,14 | R$ 467,843255 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 644.780,37 | R$ 469,108927 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 297.845,76 | R$ 471,866227 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.804,10 | R$ 488,328452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 62.970,76 | R$ 505,729281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 65.137,42 | R$ 523,130110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 67.304,08 | R$ 540,530938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 69.470,74 | R$ 557,931767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 71.637,40 | R$ 575,332596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 73.804,06 | R$ 592,733424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 74.883,76 | R$ 601,404685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 77.050,42 | R$ 618,805514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.217,08 | R$ 636,206343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 81.383,74 | R$ 653,607171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 83.550,40 | R$ 671,008000 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.528,71 | R$ 710,574200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.506,96 | R$ 750,139200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.043,50 | R$ 920,870000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |