Patrimônio líquido
R$ 763.984,05
subclasse
R$ 763.984,05
R$ 506,74
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARV MAISTODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.289/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
ARV MAISTODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.289/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARV MAISTODOS FIDC SUB
BDUQC1779215621
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 763.984,05 | R$ 506,736673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 772.982,98 | R$ 512,705499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 744.957,44 | R$ 494,116670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 753.951,22 | R$ 500,082080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 772.847,33 | R$ 512,615525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 781.835,92 | R$ 518,577493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 795.459,62 | R$ 527,613844 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 655.088,35 | R$ 535,013918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 695.582,05 | R$ 568,085325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 699.772,51 | R$ 571,507694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 701.897,82 | R$ 573,243446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 704.078,84 | R$ 575,024695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 706.231,67 | R$ 576,782922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 708.404,11 | R$ 578,557165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 710.573,88 | R$ 580,329227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 712.637,32 | R$ 582,014449 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.977,81 | R$ 585,941965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 221.279,38 | R$ 600,324982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 223.190,03 | R$ 605,508523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 225.105,76 | R$ 610,705847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 227.026,57 | R$ 615,916953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 228.952,42 | R$ 621,141732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |