Patrimônio líquido
R$ 112.904.613,98
subclasse
R$ 112.904.613,98
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1147
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.409.927/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.409.927/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
QXBEU1783432686
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.904.613,98 | R$ 1,652541 | R$ 102.747,42 | R$ 51.863,00 | 1147 |
| 19/08/2026 | R$ 112.795.240,61 | R$ 1,651684 | R$ 107.608,49 | R$ 170.758,94 | 1148 |
| 18/08/2026 | R$ 112.799.878,81 | R$ 1,650828 | R$ 57.138,84 | R$ 196.350,61 | 1152 |
| 17/08/2026 | R$ 113.022.966,73 | R$ 1,652053 | R$ 6.600,00 | R$ 207.013,42 | 1152 |
| 14/08/2026 | R$ 112.925.773,11 | R$ 1,647711 | R$ 105.965,60 | R$ 68.971,34 | 1157 |
| 13/08/2026 | R$ 112.836.124,56 | R$ 1,646942 | R$ 3.348,00 | R$ 227.259,09 | 1158 |
| 12/08/2026 | R$ 113.001.668,97 | R$ 1,646092 | R$ 105.695,00 | R$ 20.010,00 | 1161 |
| 11/08/2026 | R$ 112.858.866,88 | R$ 1,645259 | R$ 2.100,00 | R$ 75.746,39 | 1161 |
| 10/08/2026 | R$ 112.870.504,57 | R$ 1,644356 | R$ 57.134,62 | R$ 204.334,39 | 1166 |
| 07/08/2026 | R$ 112.961.098,54 | R$ 1,643532 | R$ 6.846,09 | R$ 18.869,40 | 1168 |
| 06/08/2026 | R$ 112.915.433,66 | R$ 1,642693 | R$ 763,00 | R$ 144.416,38 | 1170 |
| 05/08/2026 | R$ 113.000.846,73 | R$ 1,641847 | R$ 757,11 | R$ 43.643,91 | 1172 |
| 04/08/2026 | R$ 112.984.470,93 | R$ 1,640986 | R$ 175.625,42 | R$ 143.871,89 | 1173 |
| 03/08/2026 | R$ 112.857.370,61 | R$ 1,639601 | R$ 3.193,58 | R$ 133.711,17 | 1174 |
| 31/07/2026 | R$ 112.928.432,57 | R$ 1,638738 | R$ 45.510,81 | R$ 147.351,56 | 1174 |
| 30/07/2026 | R$ 112.970.955,45 | R$ 1,637878 | R$ 21.600,01 | R$ 26.825,76 | 1176 |
| 29/07/2026 | R$ 112.919.006,99 | R$ 1,637049 | R$ 50.100,00 | R$ 2.586.993,54 | 1178 |
| 28/07/2026 | R$ 115.393.419,81 | R$ 1,636164 | R$ 5.918,35 | R$ 23.859,19 | 1182 |
| 27/07/2026 | R$ 115.341.494,68 | R$ 1,635173 | R$ 0,00 | R$ 52.541,16 | 1185 |
| 24/07/2026 | R$ 115.333.598,77 | R$ 1,634317 | R$ 41.518,80 | R$ 297.778,28 | 1188 |
| 23/07/2026 | R$ 115.514.384,06 | R$ 1,633250 | R$ 22.826,29 | R$ 172.654,12 | 1192 |
| 22/07/2026 | R$ 115.605.407,61 | R$ 1,632419 | R$ 1.013.840,00 | R$ 14.794,42 | 1195 |