Patrimônio líquido
R$ 15.777.113,86
subclasse
R$ 15.777.113,86
R$ 1.033,40
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.027.096/0001-64
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.027.096/0001-64
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B1
TS9PG1768245324
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.777.113,86 | R$ 1.033,401571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 15.763.575,87 | R$ 1.032,514832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.750.049,51 | R$ 1.031,628855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.736.534,73 | R$ 1.030,743637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.723.031,57 | R$ 1.029,859179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.709.539,99 | R$ 1.028,975480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.696.059,99 | R$ 1.028,092540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.682.591,54 | R$ 1.027,210356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.669.134,66 | R$ 1.026,328929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.655.689,33 | R$ 1.025,448260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.642.255,54 | R$ 1.024,568346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.628.833,26 | R$ 1.023,689186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.615.286,66 | R$ 1.022,801883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.574.717,22 | R$ 1.020,144583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.561.217,52 | R$ 1.019,260353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.547.729,53 | R$ 1.018,376889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.534.253,20 | R$ 1.017,494189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.520.788,58 | R$ 1.016,612255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.507.335,61 | R$ 1.015,731085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.493.894,31 | R$ 1.014,850680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.480.464,66 | R$ 1.013,971037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.467.046,65 | R$ 1.013,092157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |