Patrimônio líquido
R$ 26.790.840,89
subclasse
R$ 26.790.840,89
R$ 1.071,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.330.030/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.330.030/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO
UDRCN1773258168
Atualizado: 11/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.790.840,89 | R$ 1.071,600073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.356.161,27 | R$ 1.054,213433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.962.511,96 | R$ 1.038,467954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.591.382,54 | R$ 1.023,623242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.221.188,44 | R$ 1.008,815942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |