Patrimônio líquido
R$ 26.552.510,83
subclasse
R$ 26.552.510,83
R$ 1.058,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.330.030/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.330.030/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBORDINADA JR
7NKQQ1771886752
Atualizado: 11/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.552.510,83 | R$ 1.058,057504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.347.355,10 | R$ 1.209,273466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.861.871,03 | R$ 1.030,537070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.636.216,08 | R$ 1.021,545231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 24.575.666,26 | R$ 979,284719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.021.834,92 | R$ 1.001,455661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |