Patrimônio líquido
R$ 46.153,57
subclasse
R$ 46.153,57
R$ 109,11
02/10/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUANTIQUE MACHINE, MATH & MIND
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK SC
S07T61777917726
Atualizado: 03/10/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.153,57 | R$ 109,114937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 46.071,77 | R$ 108,921536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.096,82 | R$ 108,980770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.047,91 | R$ 108,865126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.034,18 | R$ 108,832678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.066,32 | R$ 108,908650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.292,28 | R$ 109,442870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.022,17 | R$ 108,804271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.989,77 | R$ 108,727684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.418,67 | R$ 109,741665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 47.602,84 | R$ 112,541257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 47.594,04 | R$ 112,520438 | R$ 0,00 | R$ 1.651.282,51 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.698.406,59 | R$ 112,489311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.698.975,29 | R$ 112,526977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.696.286,89 | R$ 112,348918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.696.204,78 | R$ 112,343479 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 3.096.102,86 | R$ 112,339782 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 3.395.844,99 | R$ 112,331251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 3.398.609,09 | R$ 112,422685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 3.392.317,38 | R$ 112,214561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 3.392.987,76 | R$ 112,236737 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 3.590.241,44 | R$ 112,150948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |