Patrimônio líquido
R$ 3.906.404,38
subclasse
R$ 3.906.404,38
R$ 112,66
19/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUANTIQUE MACHINE, MATH & MIND
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK SC
S07T61777917726
Atualizado: 20/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.906.404,38 | R$ 112,656358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.903.160,52 | R$ 112,562809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.903.514,18 | R$ 112,573008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.905.089,54 | R$ 112,618440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.903.220,88 | R$ 112,564550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.896.980,87 | R$ 112,384595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.892.474,10 | R$ 112,254624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.891.822,42 | R$ 112,235831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.909.016,02 | R$ 112,731675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.904.610,65 | R$ 112,604629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.896.136,44 | R$ 112,360242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.877.337,03 | R$ 111,818088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.839.353,67 | R$ 110,722690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.832.275,94 | R$ 110,518577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.839.505,84 | R$ 110,727079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.848.241,74 | R$ 110,979013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.863.801,20 | R$ 111,427730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.885.973,74 | R$ 112,067161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.905.014,56 | R$ 112,616278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.902.805,16 | R$ 112,552561 | R$ 0,00 | R$ 612.664,23 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.505.403,74 | R$ 112,301665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 4.517.631,44 | R$ 112,606452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |