Patrimônio líquido
R$ 2.701.094,12
subclasse
R$ 2.701.094,12
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 200.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.795/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.795/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE AP LB II
DXEEC1782939793
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.701.094,12 | R$ 0,900365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.733.371,01 | R$ 0,911124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.699.733,53 | R$ 0,899911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.710.376,59 | R$ 0,903459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.741.450,40 | R$ 0,913817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.723.851,73 | R$ 0,907951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.684.577,39 | R$ 0,894859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.707.381,35 | R$ 0,902460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.748.624,92 | R$ 0,916208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.791.415,24 | R$ 0,930472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.819.931,84 | R$ 0,939977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.849.850,15 | R$ 0,949950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.837.125,59 | R$ 0,945709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.801.325,76 | R$ 0,933775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.758.344,32 | R$ 0,919448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.704.482,28 | R$ 0,901494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.759.234,24 | R$ 0,919745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.740.399,99 | R$ 0,913467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.704.712,72 | R$ 0,901571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.727.384,77 | R$ 0,909128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.746.896,97 | R$ 0,915632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.738.518,35 | R$ 0,912839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |