Patrimônio líquido
R$ 39.206.073,24
subclasse
R$ 39.206.073,24
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 200.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.795/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.795/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE UBS LB
FDBPA1782939522
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.206.073,24 | R$ 0,985724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.673.691,04 | R$ 0,997481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.184.892,26 | R$ 0,985191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.338.605,83 | R$ 0,989056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.788.765,10 | R$ 1,000374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.532.686,02 | R$ 0,993936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.962.098,69 | R$ 0,979590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.292.268,35 | R$ 0,987891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.889.990,05 | R$ 1,002919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.510.146,55 | R$ 1,018511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.923.106,16 | R$ 1,028894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.356.393,36 | R$ 1,039787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.171.092,08 | R$ 1,035129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.651.060,73 | R$ 1,022054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.021.855,27 | R$ 1,006234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.229.117,51 | R$ 0,986303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.215.360,51 | R$ 0,985957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.688.650,75 | R$ 0,997857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 40.165.384,28 | R$ 1,009843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 40.238.991,43 | R$ 1,011694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 40.704.283,77 | R$ 1,023392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 41.157.256,30 | R$ 1,034781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |