Patrimônio líquido
R$ 96.529.444,52
subclasse
R$ 96.529.444,52
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 200.000,00
62
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.795/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.795/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ABS PART LB
HTNO31782939317
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.529.444,52 | R$ 0,981985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 97.674.684,85 | R$ 0,993635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 96.466.991,56 | R$ 0,981350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 96.840.001,39 | R$ 0,985144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 97.942.274,67 | R$ 0,996358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 97.307.078,02 | R$ 0,989896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 95.898.195,68 | R$ 0,975563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 96.705.332,60 | R$ 0,983774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 98.170.628,90 | R$ 0,998681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 99.691.038,68 | R$ 1,014148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 100.700.634,06 | R$ 1,024418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 101.760.133,05 | R$ 1,035196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 101.299.317,70 | R$ 1,030509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 100.015.885,92 | R$ 1,017452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 98.464.213,10 | R$ 1,001667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 96.505.473,20 | R$ 0,981741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 98.438.282,53 | R$ 1,001403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 97.747.570,46 | R$ 0,994377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 96.456.083,02 | R$ 0,981239 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 96.741.133,79 | R$ 0,989267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 97.414.063,79 | R$ 0,996148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 97.097.777,41 | R$ 0,992914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |