Patrimônio líquido
R$ 107.240.525,82
subclasse
R$ 107.240.525,82
R$ 1.049,52
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.463.708/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.463.708/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
ASBIG1781120841
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 107.240.525,82 | R$ 1.049,515329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 107.177.874,08 | R$ 1.048,902184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 107.115.258,96 | R$ 1.048,289398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 107.052.680,42 | R$ 1.047,676970 | R$ 18.000.138,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 89.000.516,40 | R$ 1.047,064899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 88.948.520,81 | R$ 1.046,453186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 88.896.555,58 | R$ 1.045,841830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 88.844.620,71 | R$ 1.045,230832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 88.792.716,18 | R$ 1.044,620190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 88.740.841,98 | R$ 1.044,009906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 88.688.998,08 | R$ 1.043,399977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 88.637.184,47 | R$ 1.042,790406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 88.585.401,13 | R$ 1.042,181190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 88.532.876,09 | R$ 1.041,563248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 88.480.382,18 | R$ 1.040,945673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 88.427.919,39 | R$ 1.040,328463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 88.375.487,69 | R$ 1.039,711620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 88.323.087,11 | R$ 1.039,095142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 88.270.717,59 | R$ 1.038,479030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 88.218.379,12 | R$ 1.037,863284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 88.166.071,68 | R$ 1.037,247902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 88.113.795,27 | R$ 1.036,632886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |