Patrimônio líquido
R$ 11.387.915,22
subclasse
R$ 11.387.915,22
R$ 0,99
19/08/2026
R$ 5.000,00
36
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
0EXCX1783956785
Atualizado: 20/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.387.915,22 | R$ 0,986593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.489.315,94 | R$ 0,995378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.369.438,02 | R$ 0,984992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.585.714,50 | R$ 1,003729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.459.879,79 | R$ 0,992827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.468.634,84 | R$ 0,993586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.506.665,85 | R$ 0,996881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.500.313,89 | R$ 0,996330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.340.266,22 | R$ 0,982465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.353.308,27 | R$ 0,983595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.462.816,53 | R$ 0,993082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.422.353,94 | R$ 0,989576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.313.195,01 | R$ 0,980119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.284.520,52 | R$ 0,977635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.274.641,45 | R$ 0,976779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.337.767,01 | R$ 0,982248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.385.594,13 | R$ 0,986392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.364.353,10 | R$ 0,984551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.285.845,04 | R$ 0,977750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.314.059,22 | R$ 0,980194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.542.671,40 | R$ 1,000000 | R$ 11.542.671,40 | R$ 0,00 | 3 |