Patrimônio líquido
R$ 9.854.533,75
subclasse
R$ 9.854.533,75
R$ 0,85
02/10/2026
R$ 5.000,00
36
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
0EXCX1783956785
Atualizado: 05/10/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.854.533,75 | R$ 0,853748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 10.335.631,97 | R$ 0,895428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 10.465.046,99 | R$ 0,906640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.584.519,78 | R$ 0,916990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.674.549,05 | R$ 0,924790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.797.983,18 | R$ 0,935484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.742.199,45 | R$ 0,930651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 10.861.796,50 | R$ 0,941012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 10.821.393,25 | R$ 0,937512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 10.765.533,93 | R$ 0,932673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 10.996.194,64 | R$ 0,952656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 10.839.657,61 | R$ 0,939094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 10.915.529,92 | R$ 0,945668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 11.075.553,54 | R$ 0,959531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 11.125.918,83 | R$ 0,963895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 11.281.598,25 | R$ 0,977382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 11.353.437,53 | R$ 0,983606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 11.469.371,72 | R$ 0,993650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 11.289.038,91 | R$ 0,978027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 11.375.662,74 | R$ 0,985531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 11.294.906,11 | R$ 0,978535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 11.218.077,40 | R$ 0,971879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |