Patrimônio líquido
R$ 8.544.778,58
subclasse
R$ 8.544.778,58
R$ 0,85
02/10/2026
R$ 5.000,00
36
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
N9GJP1783956624
Atualizado: 05/10/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.544.778,58 | R$ 0,854478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.961.622,55 | R$ 0,896162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.073.647,41 | R$ 0,907365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.177.053,33 | R$ 0,917705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.254.938,17 | R$ 0,925494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.361.774,58 | R$ 0,936177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.313.276,77 | R$ 0,931328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.416.786,56 | R$ 0,941679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.381.618,51 | R$ 0,938162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.333.054,86 | R$ 0,933305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.532.825,94 | R$ 0,953283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.397.000,03 | R$ 0,939700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.462.611,16 | R$ 0,946261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.601.157,27 | R$ 0,960116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.644.657,60 | R$ 0,964466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.779.435,57 | R$ 0,977944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.841.545,10 | R$ 0,984155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.941.871,78 | R$ 0,994187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.785.414,97 | R$ 0,978541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.860.313,35 | R$ 0,986031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.790.186,56 | R$ 0,979019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.723.464,14 | R$ 0,972346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |