Patrimônio líquido
R$ 9.869.067,70
subclasse
R$ 9.869.067,70
R$ 0,99
19/08/2026
R$ 5.000,00
36
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.545.500/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
N9GJP1783956624
Atualizado: 20/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.869.067,70 | R$ 0,986907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.956.768,04 | R$ 0,995677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.852.743,82 | R$ 0,985274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.039.976,59 | R$ 1,003998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.930.789,88 | R$ 0,993079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.938.217,94 | R$ 0,993822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.971.011,56 | R$ 0,997101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.965.349,77 | R$ 0,996535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.826.520,99 | R$ 0,982652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.837.663,86 | R$ 0,983766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.932.378,78 | R$ 0,993238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.897.166,93 | R$ 0,989717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.802.442,00 | R$ 0,980244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.777.444,12 | R$ 0,977744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.768.730,35 | R$ 0,976873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.823.263,31 | R$ 0,982326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.864.541,80 | R$ 0,986454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.845.983,34 | R$ 0,984598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.777.812,64 | R$ 0,977781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.802.100,43 | R$ 0,980210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |