Patrimônio líquido
R$ 12.046.778,66
subclasse
R$ 12.046.778,66
R$ 1.011,80
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALECRED II FIDC
67.969.362/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALECRED II FIDC
67.969.362/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
4UDRC1783949429
Atualizado: 20/08/2026, 19h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.046.778,66 | R$ 1.011,800041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.037.351,92 | R$ 1.011,008296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.028.027,82 | R$ 1.010,225172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.008.167,30 | R$ 1.008,557101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.985.328,16 | R$ 1.006,638859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.979.523,10 | R$ 1.006,151296 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.497.882,63 | R$ 1.006,756671 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.509.199,60 | R$ 1.006,749385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.501.117,11 | R$ 1.005,272394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.497.425,95 | R$ 1.004,597872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.500.842,46 | R$ 1.005,222204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.497.116,80 | R$ 1.004,541378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.493.394,82 | R$ 1.003,861225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.487.498,97 | R$ 1.002,783820 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.986.605,34 | R$ 999,318145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.987.078,86 | R$ 999,476585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.987.554,76 | R$ 999,635821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.987.359,39 | R$ 999,570451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |