Patrimônio líquido
R$ 40.559.957,65
subclasse
R$ 40.559.957,65
R$ 1.014,71
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 25
30325S25
Atualizado: 21/08/2026, 08h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 40.559.957,65 | R$ 1.014,708083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 40.531.934,67 | R$ 1.014,007019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.503.931,07 | R$ 1.013,306439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.475.946,80 | R$ 1.012,606343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.447.981,88 | R$ 1.011,906731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.420.036,27 | R$ 1.011,207602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.392.109,98 | R$ 1.010,508957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.364.202,97 | R$ 1.009,810794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.336.315,25 | R$ 1.009,113113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.308.446,79 | R$ 1.008,415914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.280.597,59 | R$ 1.007,719197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.252.767,63 | R$ 1.007,022962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.224.606,92 | R$ 1.006,318452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.196.465,92 | R$ 1.005,614435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.168.344,60 | R$ 1.004,910910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.140.242,96 | R$ 1.004,207878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.112.160,98 | R$ 1.003,505337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.063.051,91 | R$ 1.002,101730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.042.019,89 | R$ 1.001,400663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.021.002,60 | R$ 1.000,700087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |