Patrimônio líquido
R$ 10.162.630,87
subclasse
R$ 10.162.630,87
R$ 1.016,26
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ P
30325MP
Atualizado: 21/08/2026, 07h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.162.630,87 | R$ 1.016,263087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.155.225,68 | R$ 1.015,522568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.147.825,89 | R$ 1.014,782589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.140.431,48 | R$ 1.014,043148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.133.042,47 | R$ 1.013,304247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.125.658,84 | R$ 1.012,565884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.118.280,59 | R$ 1.011,828059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.110.907,71 | R$ 1.011,090771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.103.540,21 | R$ 1.010,354021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.096.178,07 | R$ 1.009,617807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.088.821,31 | R$ 1.008,882131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.081.469,90 | R$ 1.008,146990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.074.036,20 | R$ 1.007,403620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.066.607,98 | R$ 1.006,660798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.059.185,24 | R$ 1.005,918524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.051.767,97 | R$ 1.005,176797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.044.356,17 | R$ 1.004,435617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.036.949,83 | R$ 1.003,694983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.029.548,96 | R$ 1.002,954896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.022.153,54 | R$ 1.002,215354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.014.763,58 | R$ 1.001,476358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.007.379,07 | R$ 1.000,737907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |