Patrimônio líquido
R$ 10.386.228,53
subclasse
R$ 10.386.228,53
R$ 1.038,62
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ P
30325MP
Atualizado: 05/10/2026, 09h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 10.386.228,53 | R$ 1.038,622853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 10.378.750,90 | R$ 1.037,875090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.371.278,66 | R$ 1.037,127866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.363.811,80 | R$ 1.036,381180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.356.350,32 | R$ 1.035,635032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.348.894,21 | R$ 1.034,889421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.341.443,47 | R$ 1.034,144347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.333.998,09 | R$ 1.033,399809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.326.558,07 | R$ 1.032,655807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.319.123,41 | R$ 1.031,912341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.311.694,10 | R$ 1.031,169410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.304.270,13 | R$ 1.030,427013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.296.851,52 | R$ 1.029,685152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.289.348,52 | R$ 1.028,934852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.281.851,00 | R$ 1.028,185100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.274.358,94 | R$ 1.027,435894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.266.872,33 | R$ 1.026,687233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.259.391,18 | R$ 1.025,939118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.251.915,48 | R$ 1.025,191548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.244.445,23 | R$ 1.024,444523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.236.980,43 | R$ 1.023,698043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.229.521,06 | R$ 1.022,952106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |