Patrimônio líquido
R$ 507.260,85
subclasse
R$ 507.260,85
R$ 1.018,38
05/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC MEZ B
1YDLP178239268
Atualizado: 08/08/2026, 04h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 507.260,85 | R$ 1.018,376888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 506.821,18 | R$ 1.017,494206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 506.381,88 | R$ 1.016,612268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 505.942,96 | R$ 1.015,731092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 505.504,43 | R$ 1.014,850699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 505.066,27 | R$ 1.013,971049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 504.628,49 | R$ 1.013,092162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 504.191,09 | R$ 1.012,214038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 503.754,08 | R$ 1.011,336696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 503.317,44 | R$ 1.010,460098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 502.881,18 | R$ 1.009,584262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 502.445,29 | R$ 1.008,709170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 502.009,79 | R$ 1.007,834860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 501.574,65 | R$ 1.006,961273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 501.139,92 | R$ 1.006,088509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 500.705,54 | R$ 1.005,216447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 500.271,54 | R$ 1.004,345149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 499.837,91 | R$ 1.003,474593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 499.404,68 | R$ 1.002,604841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 498.971,81 | R$ 1.001,735811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 498.539,31 | R$ 1.000,867524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 498.107,19 | R$ 1.000,000000 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |