Patrimônio líquido
R$ 1.634.859,63
subclasse
R$ 1.634.859,63
R$ 990,89
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC SUB JR
FS9YQ1782392461
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.634.859,63 | R$ 990,885239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.633.794,75 | R$ 990,239817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.632.811,63 | R$ 989,643950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.631.948,86 | R$ 989,121026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.630.964,77 | R$ 988,524571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.629.925,71 | R$ 987,894799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.628.881,82 | R$ 987,262100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.627.836,04 | R$ 986,628254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.626.791,62 | R$ 985,995233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.625.747,70 | R$ 985,362515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.624.707,25 | R$ 984,731901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.623.676,50 | R$ 984,107165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.622.648,19 | R$ 983,483909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.622.370,80 | R$ 983,315783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.621.359,23 | R$ 982,702672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.620.355,28 | R$ 982,094180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.619.401,82 | R$ 981,516290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.618.407,08 | R$ 980,913380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.617.403,92 | R$ 980,305367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.619.916,61 | R$ 981,828303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.617.726,17 | R$ 980,500682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.615.523,33 | R$ 979,165545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |