Patrimônio líquido
R$ 1.602.379,80
subclasse
R$ 1.602.379,80
R$ 971,20
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC SUB JR
FS9YQ1782392461
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.602.379,80 | R$ 971,199277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.601.023,71 | R$ 970,377353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.599.677,02 | R$ 969,561127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.599.081,89 | R$ 969,200420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.598.565,23 | R$ 968,887273 | R$ 145.234,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.452.343,25 | R$ 968,228833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.451.360,47 | R$ 967,573647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.450.387,63 | R$ 966,925087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.452.469,81 | R$ 968,313207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.452.116,03 | R$ 968,077353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.453.236,98 | R$ 968,824653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.454.532,59 | R$ 969,688393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.456.055,34 | R$ 970,703560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.458.037,52 | R$ 972,025013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.459.912,24 | R$ 973,274827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.461.841,42 | R$ 974,560947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.463.959,47 | R$ 975,972980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.466.156,79 | R$ 977,437860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.468.359,08 | R$ 978,906053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.470.532,97 | R$ 980,355313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.472.665,40 | R$ 981,776933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.474.841,53 | R$ 983,227687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |