Patrimônio líquido
R$ 1.012.164,96
subclasse
R$ 1.012.164,96
R$ 1.016,01
05/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC MEZ A
AP44K178239237
Atualizado: 08/08/2026, 04h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 1.012.164,96 | R$ 1.016,011182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.011.399,66 | R$ 1.015,242974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.010.634,91 | R$ 1.014,475318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.009.870,76 | R$ 1.013,708264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.009.107,19 | R$ 1.012,941793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.008.344,19 | R$ 1.012,175893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.007.581,77 | R$ 1.011,410576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.006.819,93 | R$ 1.010,645841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.006.058,66 | R$ 1.009,881678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.005.297,96 | R$ 1.009,118088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.004.537,85 | R$ 1.008,355089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.003.778,30 | R$ 1.007,592653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.003.019,34 | R$ 1.006,830809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.002.260,95 | R$ 1.006,069537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.001.503,11 | R$ 1.005,308817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.000.745,88 | R$ 1.004,548710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 999.989,20 | R$ 1.003,789154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 999.233,10 | R$ 1.003,030181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 998.477,56 | R$ 1.002,271770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 997.722,60 | R$ 1.001,513941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 996.968,21 | R$ 1.000,756685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 996.214,39 | R$ 1.000,000000 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |