Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
11/08/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.379/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC SN
O852I1782392139
Atualizado: 12/08/2026, 20h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 7.099.373,88 | R$ 1.014,196269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.094.609,96 | R$ 1.013,515709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.089.849,23 | R$ 1.012,835604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.085.091,70 | R$ 1.012,155957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.080.337,37 | R$ 1.011,476767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.075.586,21 | R$ 1.010,798030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.070.838,26 | R$ 1.010,119751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.066.093,48 | R$ 1.009,441926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.061.351,89 | R$ 1.008,764556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.056.613,48 | R$ 1.008,087640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.051.878,25 | R$ 1.007,411179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.047.146,20 | R$ 1.006,735171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 7.042.417,33 | R$ 1.006,059619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 7.037.691,63 | R$ 1.005,384519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 7.032.969,10 | R$ 1.004,709871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 7.028.249,74 | R$ 1.004,035677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 7.023.533,54 | R$ 1.003,361934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 7.018.820,52 | R$ 1.002,688646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 7.014.110,64 | R$ 1.002,015806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |