Patrimônio líquido
R$ 314.152.272,72
subclasse
R$ 314.152.272,72
R$ 100,69
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA FII – RESP LIMITADA
67.950.351/0001-34
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA FII – RESP LIMITADA
67.950.351/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
54PJB1783716351
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 314.152.272,72 | R$ 100,689831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 313.998.048,00 | R$ 100,640400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 313.843.898,16 | R$ 100,590993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 313.689.823,20 | R$ 100,541610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 313.535.826,24 | R$ 100,492252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 313.381.904,16 | R$ 100,442918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 313.228.056,96 | R$ 100,393608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 313.074.284,64 | R$ 100,344322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 312.920.590,32 | R$ 100,295061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 312.766.970,88 | R$ 100,245824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 312.613.426,32 | R$ 100,196611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 312.459.956,64 | R$ 100,147422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 312.306.561,84 | R$ 100,098257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 312.153.241,92 | R$ 100,049116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 312.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 313.689.823,20 | R$ 100,541610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 313.535.826,24 | R$ 100,492252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 313.381.904,16 | R$ 100,442918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 313.228.056,96 | R$ 100,393608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 313.074.284,64 | R$ 100,344322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 312.920.590,32 | R$ 100,295061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 312.766.970,88 | R$ 100,245824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |