Patrimônio líquido
R$ 974.918,60
subclasse
R$ 974.918,60
R$ 1.150,27
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC MEZ
XCFQL1785276444
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 974.918,60 | R$ 1.150,269826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 974.263,57 | R$ 1.149,496981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 973.608,98 | R$ 1.148,724655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 972.954,85 | R$ 1.147,952871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 972.301,14 | R$ 1.147,181583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 971.647,86 | R$ 1.146,410803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 970.995,04 | R$ 1.145,640565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 970.342,65 | R$ 1.144,870835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 969.690,70 | R$ 1.144,101623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 969.039,18 | R$ 1.143,332919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 968.388,11 | R$ 1.142,564746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 967.729,04 | R$ 1.141,787134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 967.070,42 | R$ 1.141,010053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 966.412,26 | R$ 1.140,233515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 965.754,53 | R$ 1.139,457484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 965.097,27 | R$ 1.138,682008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 964.440,44 | R$ 1.137,907039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 963.784,07 | R$ 1.137,132613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 963.128,14 | R$ 1.136,358705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 962.472,65 | R$ 1.135,585317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 961.817,62 | R$ 1.134,812472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 961.163,03 | R$ 1.134,040146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |