Patrimônio líquido
R$ 995.340,25
subclasse
R$ 995.340,25
R$ 1.174,36
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC MEZ
XCFQL1785276444
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 995.340,25 | R$ 1.174,364564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 994.680,18 | R$ 1.173,585772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 994.020,53 | R$ 1.172,807476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 993.361,32 | R$ 1.172,029699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 992.702,54 | R$ 1.171,252429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 992.044,22 | R$ 1.170,475702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 991.386,33 | R$ 1.169,699482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 990.728,88 | R$ 1.168,923782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 990.071,86 | R$ 1.168,148588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 989.415,27 | R$ 1.167,373902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 988.759,13 | R$ 1.166,599747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 988.103,41 | R$ 1.165,826088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 987.448,12 | R$ 1.165,052936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 986.784,68 | R$ 1.164,270168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 986.121,69 | R$ 1.163,487931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 985.459,13 | R$ 1.162,706201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 984.797,02 | R$ 1.161,925003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 984.135,37 | R$ 1.161,144347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 983.474,13 | R$ 1.160,364175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 982.813,35 | R$ 1.159,584545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 982.153,02 | R$ 1.158,805447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 981.493,15 | R$ 1.158,026891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |