Patrimônio líquido
R$ 587.113,06
subclasse
R$ 587.113,06
R$ 506,40
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC SUB
PGBTT1785276290
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 587.113,06 | R$ 506,396475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 586.151,03 | R$ 505,566705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 585.981,82 | R$ 505,420758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 589.082,82 | R$ 508,095431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 588.946,07 | R$ 507,977482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 588.828,71 | R$ 507,876257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 588.702,38 | R$ 507,767295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 588.579,14 | R$ 507,660998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 649.979,27 | R$ 560,619808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 806.835,71 | R$ 695,911550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 826.136,00 | R$ 712,558427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 825.689,30 | R$ 712,173139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 823.728,98 | R$ 710,482325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 823.452,30 | R$ 710,243683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 822.991,68 | R$ 709,846389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 826.104,63 | R$ 712,531369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 825.497,01 | R$ 712,007285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 825.054,09 | R$ 711,625258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 832.469,03 | R$ 718,020789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 832.030,61 | R$ 717,642643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 831.585,36 | R$ 717,258606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 869.551,41 | R$ 750,005065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |