Patrimônio líquido
R$ 66.595,38
subclasse
R$ 66.595,38
R$ 604,92
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRUST FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.182.805/0001-10
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TRUST FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.182.805/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO SUBCLASSE C
9RITF1784327416
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.595,38 | R$ 604,921459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.109,58 | R$ 618,675748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.623,48 | R$ 632,427311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.135,35 | R$ 646,160435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.646,85 | R$ 659,890198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.160,55 | R$ 673,639945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.670,80 | R$ 760,026633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.181,03 | R$ 773,744860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.691,28 | R$ 787,463268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.202,00 | R$ 801,185946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.709,30 | R$ 814,877558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.216,45 | R$ 828,567808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.678,15 | R$ 841,845211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 94.140,03 | R$ 855,124249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.601,80 | R$ 868,402288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.976,08 | R$ 880,885608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.350,90 | R$ 893,373834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.725,70 | R$ 905,861878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.969,68 | R$ 962,579288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.343,18 | R$ 975,055523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.716,38 | R$ 987,529033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |