Patrimônio líquido
R$ 808.190,03
subclasse
R$ 808.190,03
R$ 1.011,88
20/08/2026
R$ 1.000,00
90
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC 90 III RESP LIMITADA
62.016.007/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC 90 III RESP LIMITADA
62.016.007/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
YXWFV1784323638
Atualizado: 21/08/2026, 13h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 808.190,03 | R$ 1.011,880698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 807.760,22 | R$ 1.011,342560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 807.330,63 | R$ 1.010,804709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 806.901,28 | R$ 1.010,267143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 806.472,15 | R$ 1.009,729863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 806.043,26 | R$ 1.009,192869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 805.614,59 | R$ 1.008,656161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 805.186,15 | R$ 1.008,119738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 804.757,93 | R$ 1.007,583600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 804.329,95 | R$ 1.007,047747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 803.902,19 | R$ 1.006,512180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 803.467,46 | R$ 1.005,967882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 803.032,96 | R$ 1.005,423879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 802.598,70 | R$ 1.004,880170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 802.164,67 | R$ 1.004,336755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 801.730,88 | R$ 1.003,793633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 801.297,33 | R$ 1.003,250806 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 199.128,20 | R$ 1.001,929263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 199.000,31 | R$ 1.001,285762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 198.872,50 | R$ 1.000,642675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 198.744,77 | R$ 1.000,000000 | R$ 198.744,77 | R$ 0,00 | 1 |