Patrimônio líquido
R$ 995.585,03
subclasse
R$ 995.585,03
R$ 999,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
90
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC 90 III RESP LIMITADA
62.016.007/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC 90 III RESP LIMITADA
62.016.007/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
8PQ3D1784323516
Atualizado: 21/08/2026, 13h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 995.585,03 | R$ 999,368250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 994.691,89 | R$ 998,471717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 994.087,35 | R$ 997,864873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 993.555,78 | R$ 997,331287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 993.076,75 | R$ 996,850432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 992.551,49 | R$ 996,323184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 992.022,23 | R$ 995,791912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 991.489,96 | R$ 995,257621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 990.530,10 | R$ 994,294108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 991.710,78 | R$ 995,479280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 991.011,24 | R$ 994,777080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 991.050,33 | R$ 994,816320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 990.559,26 | R$ 994,323380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 990.181,05 | R$ 993,943733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 989.756,52 | R$ 993,517586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 989.547,29 | R$ 993,307563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 988.680,01 | R$ 992,436994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 993.079,72 | R$ 996,853417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 992.892,60 | R$ 996,665589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 992.259,87 | R$ 996,030455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 996.214,39 | R$ 1.000,000000 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |