Patrimônio líquido
R$ 56.240.753,61
subclasse
R$ 56.240.753,61
R$ 1.040,92
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
26654M2
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 56.240.753,61 | R$ 1.040,923771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2026 | R$ 56.200.262,77 | R$ 1.040,174352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 56.159.801,08 | R$ 1.039,425473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 56.119.368,52 | R$ 1.038,677133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 56.078.965,08 | R$ 1.037,929331 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 55.540.842,13 | R$ 1.037,182068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 55.500.855,19 | R$ 1.036,435343 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 45.505.925,44 | R$ 1.035,689156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 45.473.163,21 | R$ 1.034,943506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 45.440.424,55 | R$ 1.034,198393 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 25.497.766,30 | R$ 1.033,453815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 25.479.409,05 | R$ 1.032,709775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 25.461.065,01 | R$ 1.031,966270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 25.405.447,51 | R$ 1.029,712029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 25.386.935,35 | R$ 1.028,961710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 25.368.436,69 | R$ 1.028,211938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 25.349.951,50 | R$ 1.027,462712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 25.331.479,78 | R$ 1.026,714031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 25.313.021,53 | R$ 1.025,965897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 25.294.576,72 | R$ 1.025,218308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 25.276.145,35 | R$ 1.024,471263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 25.257.727,42 | R$ 1.023,724763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |