Patrimônio líquido
R$ 25.129.177,09
subclasse
R$ 25.129.177,09
R$ 1.018,51
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
26654M2
Atualizado: 21/08/2026, 09h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.129.177,09 | R$ 1.018,514471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 25.110.866,24 | R$ 1.017,772311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 25.092.568,74 | R$ 1.017,030692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.074.284,57 | R$ 1.016,289614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.056.013,72 | R$ 1.015,549075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.037.756,18 | R$ 1.014,809076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.992.513,32 | R$ 1.012,975331 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.042.545,59 | R$ 1.012,294730 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.058.072,93 | R$ 1.011,614586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.054.674,49 | R$ 1.010,934898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.051.278,35 | R$ 1.010,255670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.047.884,48 | R$ 1.009,576896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.044.449,00 | R$ 1.008,889800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.041.015,86 | R$ 1.008,203172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.037.585,06 | R$ 1.007,517012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.034.156,60 | R$ 1.006,831320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.030.730,46 | R$ 1.006,146092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.027.306,66 | R$ 1.005,461332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.023.885,19 | R$ 1.004,777038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.020.466,05 | R$ 1.004,093210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.017.049,23 | R$ 1.003,409846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.013.634,74 | R$ 1.002,726948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |