Patrimônio líquido
R$ 169.705,83
subclasse
R$ 169.705,83
R$ 1.419,61
30/09/2026
R$ 1.000,00
91
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ONEIROS CONSIGNADOS FIDC RESP LIMITADA
68.099.385/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
NAVORA ASSET MANAGEMENT
Classe
ONEIROS CONSIGNADOS FIDC RESP LIMITADA
68.099.385/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
GUJ1P1784559858
Atualizado: 02/10/2026, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 169.705,83 | R$ 1.419,609767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 163.123,67 | R$ 1.364,549203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 123.763,80 | R$ 1.035,299136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |