Patrimônio líquido
R$ 34.749.455,11
subclasse
R$ 34.749.455,11
R$ 0,79
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
40
-
Fundo/Casca
ARION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.185.821/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ARION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.185.821/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FWSHC1779376307
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.749.455,11 | R$ 0,788674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 34.846.877,26 | R$ 0,790885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 34.818.900,77 | R$ 0,790250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 34.891.161,26 | R$ 0,791890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 34.794.589,28 | R$ 0,789698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 34.692.850,18 | R$ 0,787389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 34.719.135,13 | R$ 0,787986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 34.583.419,85 | R$ 0,784905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 34.503.838,16 | R$ 0,783099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 34.590.576,86 | R$ 0,785068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 34.740.355,69 | R$ 0,788467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 34.804.366,53 | R$ 0,789920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 34.627.260,84 | R$ 0,785900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 34.569.311,87 | R$ 0,784585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 34.490.384,27 | R$ 0,782794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 34.572.219,45 | R$ 0,784651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 34.599.528,68 | R$ 0,785271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 34.541.729,50 | R$ 0,783959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 34.346.617,61 | R$ 0,779531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 34.412.641,73 | R$ 0,781029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 34.364.058,69 | R$ 0,779927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/07/2026 | R$ 34.359.261,19 | R$ 0,779818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |