Patrimônio líquido
R$ 1.930.481,72
subclasse
R$ 1.930.481,72
R$ 660,51
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUCA CLT I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.222/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUCA CLT I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.222/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC JUCA CLT I SUB
FYAUU1780686575
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.930.481,72 | R$ 660,512392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.930.968,13 | R$ 660,678817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.931.493,64 | R$ 660,858620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.927.989,58 | R$ 659,659709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.928.580,02 | R$ 659,861728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.929.203,00 | R$ 660,074880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.929.850,58 | R$ 660,296448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.930.517,42 | R$ 660,524607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.931.320,86 | R$ 660,799503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.932.174,12 | R$ 661,091445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.945.109,04 | R$ 665,517115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.946.028,86 | R$ 665,831831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.948.302,55 | R$ 666,609772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.950.514,49 | R$ 667,366585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.952.442,73 | R$ 668,026330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.954.362,92 | R$ 668,683321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.909.184,25 | R$ 653,225484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.910.255,70 | R$ 653,592080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.911.672,90 | R$ 654,076974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.959.601,08 | R$ 670,475552 | R$ 1.892.807,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 69.425,32 | R$ 696,891352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 72.057,14 | R$ 723,309561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |