Patrimônio líquido
R$ 233.629.687,80
subclasse
R$ 233.629.687,80
R$ 101,58
21/08/2026
R$ 50.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA LIQUIDEZ FIF
54.170.673/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LIQUIDEZ CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.170.673/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
KSZ261784311210
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 233.629.687,80 | R$ 101,578125 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 233.500.998,58 | R$ 101,522173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 233.375.563,19 | R$ 101,467636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 233.243.100,82 | R$ 101,410043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 233.102.646,48 | R$ 101,348976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 232.969.612,84 | R$ 101,291136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 232.835.788,76 | R$ 101,232951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 232.702.401,16 | R$ 101,174957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 232.564.244,57 | R$ 101,114888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 232.430.858,37 | R$ 101,056894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 232.331.960,90 | R$ 101,013896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 232.196.877,96 | R$ 100,955164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 231.469.996,43 | R$ 100,639128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 231.339.764,18 | R$ 100,582506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 231.211.969,28 | R$ 100,526943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 231.079.787,07 | R$ 100,469472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 230.948.140,36 | R$ 100,412234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.817.505,80 | R$ 100,355437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.686.647,52 | R$ 100,298542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 230.559.696,84 | R$ 100,243346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 230.435.540,93 | R$ 100,189365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 230.308.101,91 | R$ 100,133957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |