Patrimônio líquido
R$ 123.506,04
subclasse
R$ 123.506,04
R$ 619,66
14/08/2026
R$ 100.000,00
360
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
WPG FIDC NP RESP LIMITADA
67.826.353/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
WPG FIDC NP RESP LIMITADA
67.826.353/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
BHY611784570466
Atualizado: 20/08/2026, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 123.506,04 | R$ 619,662769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 160.652,74 | R$ 806,037678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 151.706,41 | R$ 761,151553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 153.635,01 | R$ 770,827854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 155.563,22 | R$ 780,502198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 157.491,03 | R$ 790,174535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 185.624,52 | R$ 931,327764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 187.584,42 | R$ 941,161105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 189.519,50 | R$ 950,869918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 191.454,17 | R$ 960,576674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 193.388,42 | R$ 970,281323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 205.219,75 | R$ 1.029,642263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 203.743,97 | R$ 1.022,237881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 202.272,39 | R$ 1.014,854572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 200.805,00 | R$ 1.007,492284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 199.341,79 | R$ 1.000,150969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 197.882,73 | R$ 992,830476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 189.348,48 | R$ 950,011865 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 99.620,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 2 |