Patrimônio líquido
R$ 16.172.304,69
subclasse
R$ 16.172.304,69
R$ 1.013,86
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 29
4308S29
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.172.304,69 | R$ 1.013,863683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 16.163.119,76 | R$ 1.013,287867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 16.153.940,05 | R$ 1.012,712378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 16.144.765,54 | R$ 1.012,137216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 16.135.596,25 | R$ 1.011,562381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 16.126.432,17 | R$ 1.010,987872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 16.117.273,29 | R$ 1.010,413689 | R$ 14.943.215,78 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.173.390,71 | R$ 1.009,839833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.172.724,29 | R$ 1.009,266302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.172.058,26 | R$ 1.008,693098 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 972.262,87 | R$ 1.008,120218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 971.701,38 | R$ 1.007,538022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 971.140,22 | R$ 1.006,956163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 970.579,38 | R$ 1.006,374639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 970.018,86 | R$ 1.005,793451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 969.458,67 | R$ 1.005,212599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 968.898,80 | R$ 1.004,632082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 968.339,26 | R$ 1.004,051900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 967.780,04 | R$ 1.003,472054 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 817.875,28 | R$ 1.002,892542 | R$ 219.167,16 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 598.362,36 | R$ 1.002,313365 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 349.107,03 | R$ 1.001,734523 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 3 |