Patrimônio líquido
R$ 151.151,53
subclasse
R$ 151.151,53
R$ 1.014,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 28
4308S28
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.151,53 | R$ 1.014,185035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 151.067,24 | R$ 1.013,619504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 150.983,00 | R$ 1.013,054287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 150.898,81 | R$ 1.012,489387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 150.814,67 | R$ 1.011,924801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 150.730,57 | R$ 1.011,360529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 150.646,52 | R$ 1.010,796573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 150.562,52 | R$ 1.010,232931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 150.478,56 | R$ 1.009,669603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 150.394,65 | R$ 1.009,106590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 150.310,79 | R$ 1.008,543890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 150.225,56 | R$ 1.007,972033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 150.140,38 | R$ 1.007,400501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 150.055,25 | R$ 1.006,829292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 149.970,16 | R$ 1.006,258407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 149.885,13 | R$ 1.005,687846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 149.800,14 | R$ 1.005,117609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 149.715,20 | R$ 1.004,547695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 149.630,31 | R$ 1.003,978104 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.980,52 | R$ 1.003,408836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.952,18 | R$ 1.002,839891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.923,85 | R$ 1.002,271268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |