Patrimônio líquido
R$ 43.514.857,10
subclasse
R$ 43.514.857,10
R$ 1.010,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
187
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 30
4308S30
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.514.857,10 | R$ 1.010,460501 | R$ 3.088,26 | R$ 0,00 | 187 |
| 19/08/2026 | R$ 43.499.669,46 | R$ 1.010,179521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 18/08/2026 | R$ 43.487.573,45 | R$ 1.009,898619 | R$ 169.356,44 | R$ 0,00 | 186 |
| 17/08/2026 | R$ 43.300.518,44 | R$ 1.009,486004 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 185 |
| 14/08/2026 | R$ 43.183.246,37 | R$ 1.009,073557 | R$ 157.695,42 | R$ 0,00 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 43.007.971,95 | R$ 1.008,661279 | R$ 340.705,32 | R$ 0,00 | 181 |
| 12/08/2026 | R$ 42.649.834,02 | R$ 1.008,249169 | R$ 456.266,20 | R$ 0,00 | 178 |
| 11/08/2026 | R$ 42.169.717,16 | R$ 1.007,679239 | R$ 448.296,48 | R$ 0,00 | 174 |
| 10/08/2026 | R$ 41.704.737,76 | R$ 1.007,276303 | R$ 269.085,78 | R$ 0,00 | 172 |
| 07/08/2026 | R$ 41.419.083,32 | R$ 1.006,873529 | R$ 11.954,57 | R$ 0,00 | 168 |
| 06/08/2026 | R$ 41.390.571,49 | R$ 1.006,470916 | R$ 3.283.306,51 | R$ 0,00 | 167 |
| 05/08/2026 | R$ 38.092.027,23 | R$ 1.006,068463 | R$ 647.636,20 | R$ 0,00 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 37.429.418,34 | R$ 1.005,666172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 37.414.451,63 | R$ 1.005,264041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 37.399.490,91 | R$ 1.004,862072 | R$ 448.296,47 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 36.936.418,96 | R$ 1.004,460263 | R$ 3.643.368,28 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/07/2026 | R$ 33.303.153,89 | R$ 1.004,765080 | R$ 1.075.911,54 | R$ 0,00 | 137 |
| 28/07/2026 | R$ 32.211.838,19 | R$ 1.004,284816 | R$ 5.619.222,36 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/07/2026 | R$ 26.579.904,94 | R$ 1.003,804782 | R$ 11.799.974,37 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 14.772.865,98 | R$ 1.003,324978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 14.765.804,76 | R$ 1.002,845403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 14.758.746,91 | R$ 1.002,366057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |