Patrimônio líquido
R$ 47.281.705,18
subclasse
R$ 47.281.705,18
R$ 1.023,11
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
197
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 30
4308S30
Atualizado: 05/10/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 47.281.705,18 | R$ 1.023,110840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 01/10/2026 | R$ 47.247.681,85 | R$ 1.022,374622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 30/09/2026 | R$ 47.213.683,00 | R$ 1.021,638934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 29/09/2026 | R$ 47.179.708,62 | R$ 1.020,903775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 28/09/2026 | R$ 47.117.213,53 | R$ 1.019,551468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 25/09/2026 | R$ 47.086.873,23 | R$ 1.018,894946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 24/09/2026 | R$ 47.056.552,48 | R$ 1.018,238846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 23/09/2026 | R$ 47.026.251,25 | R$ 1.017,583169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 22/09/2026 | R$ 46.995.969,53 | R$ 1.016,927915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 21/09/2026 | R$ 46.965.707,31 | R$ 1.016,273082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 18/09/2026 | R$ 46.935.464,58 | R$ 1.015,618671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 17/09/2026 | R$ 46.905.241,32 | R$ 1.014,964682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 16/09/2026 | R$ 46.875.037,52 | R$ 1.014,311113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 15/09/2026 | R$ 46.864.820,25 | R$ 1.014,090025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 14/09/2026 | R$ 46.854.605,20 | R$ 1.013,868986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 11/09/2026 | R$ 46.860.345,72 | R$ 1.013,993203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 10/09/2026 | R$ 46.849.193,58 | R$ 1.013,751886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 09/09/2026 | R$ 46.838.044,08 | R$ 1.013,510626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 08/09/2026 | R$ 46.826.897,25 | R$ 1.013,269424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 04/09/2026 | R$ 46.815.753,06 | R$ 1.013,028279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 03/09/2026 | R$ 46.804.611,53 | R$ 1.012,787192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 02/09/2026 | R$ 46.793.472,64 | R$ 1.012,546162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |