Patrimônio líquido
R$ 15.731.246,67
subclasse
R$ 15.731.246,67
R$ 1.237,63
05/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
61.374.410/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA - NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
61.374.410/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FIDC
GH6OY1754404196
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 15.731.246,67 | R$ 1.237,625379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/10/2026 | R$ 15.719.773,23 | R$ 1.236,722729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 15.708.308,16 | R$ 1.235,820736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 15.696.851,48 | R$ 1.234,919404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 15.685.403,12 | R$ 1.234,018727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 15.673.963,06 | R$ 1.233,118702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 15.662.531,41 | R$ 1.232,219339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 15.616.888,10 | R$ 1.228,628440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 15.605.498,03 | R$ 1.227,732348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 15.594.116,30 | R$ 1.226,836913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 15.582.607,03 | R$ 1.225,931443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 15.571.106,19 | R$ 1.225,026637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 15.559.613,89 | R$ 1.224,122502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 15.548.130,05 | R$ 1.223,219034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 15.536.654,67 | R$ 1.222,316230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 15.525.187,76 | R$ 1.221,414093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 15.513.729,34 | R$ 1.220,512624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 15.502.279,37 | R$ 1.219,611820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 15.490.837,87 | R$ 1.218,711682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 15.479.404,80 | R$ 1.217,812208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 15.467.980,18 | R$ 1.216,913398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 15.456.563,94 | R$ 1.216,015247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |