Patrimônio líquido
R$ 72.876.811,25
subclasse
R$ 72.876.811,25
R$ 1.244,13
05/10/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
61.374.410/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA - NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
61.374.410/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FIDC
CDFPL1754404296
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 72.876.811,25 | R$ 1.244,128928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2026 | R$ 72.822.296,10 | R$ 1.243,198263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 72.767.821,71 | R$ 1.242,268294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 72.713.388,09 | R$ 1.241,339021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 72.658.995,16 | R$ 1.240,410443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 72.604.642,93 | R$ 1.239,482560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 72.550.331,39 | R$ 1.238,555371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 72.333.491,04 | R$ 1.234,853544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 72.279.382,31 | R$ 1.233,929817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 72.225.314,07 | R$ 1.233,006782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 72.170.656,97 | R$ 1.232,073694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 72.116.041,20 | R$ 1.231,141312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 72.061.466,80 | R$ 1.230,209636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 72.006.933,67 | R$ 1.229,278664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 71.952.441,79 | R$ 1.228,348396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 71.897.991,16 | R$ 1.227,418833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 71.843.581,80 | R$ 1.226,489975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 71.789.213,56 | R$ 1.225,561818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 71.734.886,43 | R$ 1.224,634363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 71.680.600,50 | R$ 1.223,707611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 71.626.355,61 | R$ 1.222,781561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2026 | R$ 71.572.151,76 | R$ 1.221,856210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |