Patrimônio líquido
R$ 15.163.203,16
subclasse
R$ 15.163.203,16
R$ 1.347,16
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAIS TODOS FIDC MZ B 2
C9V0T1784579066
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.163.203,16 | R$ 1.347,159545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 15.152.439,93 | R$ 1.346,203296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 15.141.684,32 | R$ 1.345,247725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 15.130.936,35 | R$ 1.344,292832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 15.120.196,00 | R$ 1.343,338617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 15.109.463,29 | R$ 1.342,385080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 15.098.738,22 | R$ 1.341,432222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 15.088.020,74 | R$ 1.340,480038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 15.077.310,85 | R$ 1.339,528529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 15.066.608,57 | R$ 1.338,577695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 15.055.913,91 | R$ 1.337,627539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 15.045.095,83 | R$ 1.336,666418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 15.034.285,55 | R$ 1.335,705989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 15.023.483,04 | R$ 1.334,746251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 15.012.688,29 | R$ 1.333,787202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 15.001.901,28 | R$ 1.332,828841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 14.991.122,04 | R$ 1.331,871170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 14.980.350,50 | R$ 1.330,914184 | R$ 0,00 | R$ 468.135,95 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 15.437.386,35 | R$ 1.371,519074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 15.426.294,19 | R$ 1.370,533603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 15.415.209,99 | R$ 1.369,548838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 15.404.133,77 | R$ 1.368,564782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |