Patrimônio líquido
R$ 7.000.574,50
subclasse
R$ 7.000.574,50
R$ 996,93
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAX LABEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.422/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
MAX LABEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.733.422/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAX LABEL FIDC SUB
NAJBD1780501283
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.000.574,50 | R$ 996,930352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.999.170,95 | R$ 996,730477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.997.761,87 | R$ 996,529814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.006.152,06 | R$ 997,724635 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.004.331,73 | R$ 997,361844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.007.174,07 | R$ 997,928322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.007.018,17 | R$ 997,897251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.004.697,05 | R$ 997,434652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.010.111,69 | R$ 998,513788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.007.618,11 | R$ 998,016819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.005.301,30 | R$ 997,555079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.002.938,67 | R$ 997,084208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.000.578,79 | R$ 996,613884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.998.592,90 | R$ 996,218097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.996.233,12 | R$ 995,747794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.993.875,92 | R$ 995,278004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.991.520,99 | R$ 994,808667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.989.168,52 | R$ 994,339821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.987.991,23 | R$ 994,105187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.958.746,12 | R$ 988,276645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.957.570,32 | R$ 988,042309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.958.594,10 | R$ 988,246348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |