Patrimônio líquido
R$ 188.255.766,83
subclasse
R$ 188.255.766,83
R$ 73,31
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SSG FIDC RESP LIMITADA
51.051.312/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SSG FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
51.051.312/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SSG FIDC SUB A
OZHAE1784233866
Atualizado: 05/10/2026, 20h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 188.255.766,83 | R$ 73,305370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 188.051.688,75 | R$ 73,225904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 187.696.401,65 | R$ 73,087558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 187.514.642,69 | R$ 73,016782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 187.171.880,18 | R$ 72,883313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 187.481.398,16 | R$ 73,003837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 187.417.851,96 | R$ 72,979093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 187.259.893,88 | R$ 72,917585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 187.017.997,70 | R$ 72,823393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 186.759.833,90 | R$ 72,722866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 186.556.639,68 | R$ 72,643743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 186.354.876,46 | R$ 72,565178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 186.424.191,19 | R$ 72,592169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 185.992.725,72 | R$ 72,424159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 185.770.313,05 | R$ 72,337554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 185.548.612,36 | R$ 72,251225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 185.253.044,93 | R$ 72,136133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 184.639.572,19 | R$ 71,897252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 183.811.108,98 | R$ 71,574654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 183.447.889,83 | R$ 71,433220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 183.749.643,72 | R$ 71,550720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 183.194.779,82 | R$ 71,334660 | R$ 9.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |