Patrimônio líquido
R$ 58.018.635,67
subclasse
R$ 58.018.635,67
R$ 101,70
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SALESIANO FI FINANCEIRO
67.287.982/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SALESIANO CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
67.287.982/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
PNEPY1781270978
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.018.635,67 | R$ 101,695929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.991.410,34 | R$ 101,648208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.959.758,61 | R$ 101,592728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.926.070,71 | R$ 101,533679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.894.347,71 | R$ 101,478075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.869.558,72 | R$ 101,434624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.839.267,41 | R$ 101,381529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.799.518,99 | R$ 101,311858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.774.276,25 | R$ 101,267612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.743.312,04 | R$ 101,213337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.723.952,41 | R$ 101,179404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.696.873,34 | R$ 101,131939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.667.602,96 | R$ 101,080633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.637.496,55 | R$ 101,027862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.608.703,20 | R$ 100,977393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.581.113,43 | R$ 100,929033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.551.127,56 | R$ 100,876474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.521.176,61 | R$ 100,823975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.491.011,16 | R$ 100,771101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.462.186,90 | R$ 100,720577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.432.916,93 | R$ 100,669272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.403.432,11 | R$ 100,617591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |