Patrimônio líquido
R$ 58.860.544,58
subclasse
R$ 58.860.544,58
R$ 103,17
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SALESIANO FI FINANCEIRO
67.287.982/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SALESIANO CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
67.287.982/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
PNEPY1781270978
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.860.544,58 | R$ 103,171639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.833.375,96 | R$ 103,124018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 58.797.283,65 | R$ 103,060755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.767.246,98 | R$ 103,008106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.744.585,44 | R$ 102,968384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.718.674,45 | R$ 102,922967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.693.116,98 | R$ 102,878170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.665.941,73 | R$ 102,830536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.637.736,70 | R$ 102,781098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 58.618.453,37 | R$ 102,747298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 58.595.605,28 | R$ 102,707250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 58.571.000,36 | R$ 102,664122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 58.539.633,10 | R$ 102,609141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 58.502.730,64 | R$ 102,544458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 58.482.245,82 | R$ 102,508552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 58.460.600,63 | R$ 102,470612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 58.419.153,97 | R$ 102,397963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 58.380.445,70 | R$ 102,330115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 58.352.458,03 | R$ 102,281058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 58.331.184,33 | R$ 102,243769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 58.294.551,39 | R$ 102,179558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 58.269.493,45 | R$ 102,135636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |